O comércio de forex é lucrativo ou não

O Forex é lucrativo ou não.

É um fato bem conhecido que muitos comerciantes de forex estão ganhando dinheiro com operações de forex. Também é um fato bem conhecido que os comerciantes que fazem lucros reais no mercado forex são muito menos do que os comerciantes que perdem para o mercado. Com estatísticas como essa, muitos estão perguntando se forex é realmente lucrativo. Neste artigo, vamos colocar tudo em resumo e com toda a honestidade para você decidir por si mesmo se forex for rentável ou não.

BREVE VISÃO DO MERCADO FOREX.

O mercado forex é um mercado financeiro onde as pessoas trocam dinheiro para ganhar dinheiro, aproveitando a valorização constante e a depreciação das moedas. O acordo na negociação forex é comprar uma moeda quando se depreciou antecipadamente, que irá apreciar, em um momento em que é vendido para obter lucro. Também vai ao contrário, você vende um par de moedas suspeitas de depreciar e comprá-lo quando ele eventualmente se depreciou. Há muitas coisas entre comprando e vendendo moedas, mas isso é basicamente como o lucro no mercado de divisas entra.

É FOREX PROFITABE OU NÃO?

Agora, para o principal problema em questão; & ldquo; for forex rentável ou não? & rdquo; O preto e branco desta questão são ambos "ldquo; yes & rdquo; e & ldquo; no & rdquo ;. O fato é que você decide por si mesmo se o forex é lucrativo ou não. A primeira coisa que você tem que saber é que as pessoas estão fazendo dinheiro negociando Forex e muito mais estão perdendo dinheiro em uma base diária. Tudo isso resume a forma como você está preparado para o mercado cambial. O mercado forex não é uma mercearia onde você adora, escolhe o que você quer e salve novamente. Há mais para isso; Você deve colocar suas costas nele, trabalhar duro e continuar.

Se você está trabalhando duro na negociação forex, isso significa que você começou desde o início de tudo isso, lê livros para iniciantes forex, treinamentos atendidos, seguiu blogs de Forex e realizou pesquisas extensas sobre isso. Você pode seguir outros comerciantes de forex que estão indo bem no mercado e aprender com eles. A corretora com a qual você se registra também importa muito. Então, antes de se registrar com qualquer corretor, realize algumas pesquisas sobre eles e não se esqueça de trocas de demonstração com sua plataforma antes de fazer negócios reais com eles. Se você continuar assim (e mais), a negociação forex resultará ser um empreendimento lucrativo para você. Se você ignorou pesquisa e treinamento, existe uma alta probabilidade de o forex se tornar não lucrativo para você.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

Postagens recentes:

12 de outubro de 2017 3:54:16 PM.

O lucro real do Forex é um dos muitos consultores especializados que os comerciantes usam para negociar em sua plataforma de negociação MT4. Isso ajuda os comerciantes de muitas maneiras, assim como outros rendimentos.

11 de outubro de 2017 8:31:58 PM.

Não é raro ouvir os comerciantes dizerem e ldquo; perdi todo o meu dinheiro negociando forex & rdquo ;. Bem, no caso de você não saber, forex é um mercado realmente competitivo. É bom.

11 de outubro de 2017 8:26:47 PM.

O mercado forex é realmente enorme, com muitos recursos diferentes. Demora tanto quanto toda a vida profissional para aprender perto de tudo o que há para saber sobre o.

Há pessoas que não são totalmente investidas na negociação forex, enquanto há outras w.

Muitos comerciantes de forex estão sempre atentos a como ganhar lucros no mercado de divisas.

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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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86 por cento dos comerciantes de Forex esperam fazer um lucro, apenas 30 por cento.

Mesmo antes de o Banco Nacional suíço lembrar a todos o quanto o mercado forex pode ser difícil, os comerciantes tinham uma visão bastante irrealista de suas chances no que é essencialmente um jogo de soma zero: 86% dos comerciantes de divisas de varejo esperam lucrar mesmo que apenas 30 % realmente faz isso, e é principalmente os comerciantes menores que perdem.

Comerciantes de Forex: o tamanho médio do comércio cambial de varejo vem caindo.

Uma apresentação do diretor-gerente do CitiFX, Bapi Maitra, no mercado cambial de varejo, descobriu que os volumes cresceram constantemente. Atualmente, existem quatro milhões de comerciantes estrangeiros de varejo em todo o mundo com 1,4 milhões na Europa e 1,6 milhões na Ásia (apenas 150 mil nos EUA). Os comerciantes de forex de varejo, tipicamente homens em seus meados dos anos 30, dizem principalmente que estão no Forex, porque tem a chance de superar outras classes de ativos, independentemente da forma como o mercado se dirige e porque é "estimulante intelectualmente", mas a alavancagem e Os requisitos mínimos de capital inicial são claramente também grandes fatores. Você pode obter uma alavancagem de 50: 1 nos EUA, 200: 1 na Europa e até 1000: 1 em alguns locais com depósitos iniciais tão baixos quanto $ 50. O CitiFX mostra o quão distante as ações médias por comércio caíram nos EUA, e mesmo que isso seja apenas um fragmento do mundo global do comércio on-line, a tendência parece se manter em outras regiões, bem como os comerciantes de pequenas praças esperam atingi-lo.

"Rentabilidade desviada pelas micro contas"

"A rentabilidade é inclinada para baixo pelas muitas micro contas da empresa. Essas micro contas, que podem ser abertas por apenas US $ 50, são menos rentáveis ​​do que as contas de tamanho médio, porque os comerciantes tomam suas contas menos a sério e tendem a "ir para a lua", disse Drew Niv, CEO da não-atualmente - FXCM comercializando em 2011, relatórios do CitiFX.

As contas de corretagem de mais de US $ 10.000 possuem mais do dobro da taxa de rentabilidade das contas menores, em parte porque as contas rentáveis ​​são mais propensas a cruzar a marca de US $ 10.000 em primeiro lugar, mas também porque os comerciantes com mais capital podem suportar perdas maiores de curto prazo.

Também não é apenas o FXCM, um relatório da InteractiveBrokers se gabou de ter a maior taxa de contas rentáveis ​​na indústria no 3T14: 46,9%. Seus números foram um pouco melhores do que as estimativas do CitiFX, mas de qualquer maneira é claro que a maioria dos comerciantes de varejo de Forex seria melhor fazer outra coisa, mesmo quando não há grandes choques que eliminam as pessoas.

Como Josh Brown, Jason Zweig e outros observadores inteligentes apontam # 8211; talvez os investidores de detalhes simplesmente digam não às negociações da FX.

Quão lucrativo é o Forex Trading. Mitos e realidade.

O Forex está cheio de equívocos de fato.

Muitos comerciantes de forex novatos que entram no mercado FX estão expostos a técnicas de marketing muito inteligentes. Essas técnicas tendem a produzir contos de fadas em torno de conceitos muito lógicos.

Eles são projetados para tornar a indústria Forex muito atrativa, prometendo o impossível. Entre muitas, as expectativas de renda no mercado de câmbio de varejo estão seriamente exageradas.

Os comerciantes dão aos comerciantes uma imagem não realista sobre o rendimento potencial ou a promessa de se tornar financeiramente independente trabalhando 10 min por dia. Ele?

Fazem parecer que o fundo de hedge e os rendimentos dos fundos de pensões são muito pequenos em comparação com as oportunidades que esperam no mercado FX.

Os comerciantes esperam fazer 100%, 200%, 500% em algumas semanas.

Tudo o que precede deve parecer pelo menos suspeito a um ser humano semi inteligente.

Aqui, eu gostaria de lhe dar a minha opinião sobre alguns equívocos.

Recebi um dos meus seguidores fazendo perguntas muito válidas sobre fatores importantes de negociação, incluindo expectativas de renda.

Abaixo está o de John. Espero poder fornecer conselhos valiosos e lógicos.

Eu tenho negociado FOREX por muitos anos em uma conta fofa para alcançar consistência. Desde o final de fevereiro de 2015 até o final de dezembro de 2015, negocia positivamente e aumentava 16% o tamanho da conta. Eu só arrisco 1% do meu capital por comércio.

Após essa corrida eu decidi tentar aumentar meu retorno. Eu mudei absolutamente nada, exceto que eu gastei mais tempo na frente do computador e fiz mais negociações. Isso não funcionou. Mais uma vez eu comecei a perder dinheiro.

Minhas perguntas são as seguintes;

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Eu vou entrar diretamente em suas perguntas e fornecer feedback no final.

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

Este é um pouco mais de 19% ao ano. Na minha opinião, este é um excelente retorno dado que você manteve seu risco em 1% no momento.

Parabéns para você. Para dar-lhe alguma perspectiva, veja a lista de fundos de hedge de alto desempenho em 2015 com recursos entre US $ 250 mil e US $ 1 em ativos.

Você observa que os retornos são de cerca de 26% ao ano. Os fundos Hedge são conhecidos por carteiras agressivas e resultados elevados. Outros fundos e veículos de investimentos disponíveis para um comedor comum produzem resultados muito menores, especialmente na era da depressão global e taxas de juros zero vinculadas. Não há uma maneira fácil de ganhar dinheiro desde que a bolha da habitação estourou.

Veja a amostra dos populares fundos mútuos abaixo. Os dados completos podem ser acessados ​​aqui.

Você vê como esses fundos conseguem apenas retornos de um único dígito e alguns deles foram negativos no ano passado.

Você poderia fazer mais pesquisas e descobrir que o fundo de pensão padrão está trabalhando com uma taxa de referência de retorno anual de 8% (pelo menos, a última vez que chequei). Qualquer coisa além disso é bônus ou vem com risco aumentado.

Obviamente, as carteiras podem ser alocadas / focadas em certas indústrias. O desempenho dependerá do & ldquo; alpha & rdquo; do gerente do fundo e condições econômicas no momento.

A teoria da carteira indica claramente, quanto maior o retorno, maior o risco. Não há duas maneiras sobre isso.

Quero fazer dois pontos:

Seu 20% por ano de retorno o colocaria acima da carteira padrão de pensão ou de fundos mútuos e muito perto de hedge funds de alto desempenho com mais de US $ 250 milhões em ativos. Não é ruim, eu acho!

Certamente as pessoas que dirigem esses fundos são provavelmente os seres humanos mais inteligentes neste planeta. Eles vieram de famílias que poderiam dar ao luxo de enviá-las para as melhores escolas. São executivos ambiciosos e trabalhadores com uma excelente compreensão da economia e das finanças. Eles muitas vezes têm amigos influentes em muitos setores em que investem.

Eu não vejo qualquer hedge fund alcançando 100%, 200%, 500% retorna na lista acima. Como é isso?

Se eles puderem fazer isso, por que alguém pensaria que eles poderiam entrar, abrir MT4 sem conhecimento de finanças e economia ou experiência anterior e produzir retornos de 500%, desenhando linhas no gráfico EURUSD 5 min.

Quantos de nós pensamos, podemos surpreender esses caras com a estratégia de cruzamento estocástico?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Eu não sei qual é o retorno médio de um comerciante Varejista médio da FX, mas posso dizer que, em média, 90% das pessoas que abrem uma conta comercial explodem por uma média de US $ 600 em menos de seis meses.

É por isso que os corretores podem pagar $ 10- $ 30 por clique em google adwords ou colocar um banner na página inicial de sites de Forex ocupados no custo de $ 50K / mês. Esta indústria é comparável à indústria de corretagem de seguros ou hipotecas em 2008, onde o valor do tempo de vida do cliente é alto.

Por isso sozinho, é difícil calcular um retorno médio. Essas contas podem ter produzido retornos de 3 dígitos por algumas semanas, mas isso só é possível assumindo um enorme risco que resulta em chamadas de margem mais cedo ou mais tarde. A maioria dessas pessoas nunca verá o dinheiro que depositaram com o corretor de novo!

O retorno médio TRUE teria que ser calculado durante longo período de tempo em contas de comerciantes que sobreviveram e ainda estão em dinheiro hoje. Acho que a média seria inferior a 10% ao ano.

Por favor, sinta-se livre para me desafiar nisso porque não tenho provas difíceis.

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Não deve haver referência para a frequência com que você troca.

Eu posso ver seu intestino diz-lhe: & ldquo; abaixe o risco e troque com segurança & rdquo; Isso é bom. Escute isto. O mercado irá dizer-lhe com que frequência você deve negociar.

Tome apenas posições de alta probabilidade e de baixo risco. O volume não importa.

Baseio meus negócios principalmente na análise de Compromissos de Comerciantes. Isso me permite detectar reversões de mercado de alta probabilidade e posicionar meus negócios de acordo com isso. Eu poderia ter apenas alguns negócios por ano, mas uma vez que eu estou no mercado, eu permaneço por meses. Esse tipo de estratégia também me permite cobrar o interesse de carry trade nas posições de alavancagem.

Quero fazer dois pontos:

Muitos & ldquo; traders & rdquo; estão interessados ​​em negociar em vez de preservar e crescer o capital ao longo do tempo. Don & rsquo; t seja um deles.

Tome apenas posições de baixo risco de acordo com sua técnica de negociação testada. Mantenha seu risco o menor que puder e você terá sucesso.

Se você acredita que sua estratégia é válida e ganha dinheiro, adicione mais fundos à sua conta e aumente o tamanho do lote em vez de aumentar o risco como% do capital por comércio. Não troque mais vezes porque acredita que sua estratégia é sólida.

O mercado FX sempre estará lá, não deve haver pressa. O preço sempre será impresso, não importa o que, mesmo dentro de 100 anos. A paciência é uma das grandes qualidades de um investidor bem-sucedido.

"A maior parte do dinheiro neste mundo foi feita esperando por não funcionar."

Eu esqueci quem disse isso, Jessie Livermore ou Warren Buffet?

Toda vez que você pressiona o botão COMPRAR / VENDER, você expõe sua conta a uma possibilidade de perda. O menos freqüentemente você troca como melhor é para sua conta. Você vai economizar uma fortuna ao longo do tempo nas taxas do corretor.

Você precisa tomar apenas posições de baixo risco sempre que pressionar o botão.

Um comerciante profissional gera 80% da renda de 20% das posições vencedoras. Toda vez que você vê isso nas estatísticas, significa que o comerciante permanece em posições vencedoras o maior tempo possível, em vez disso, pulando para dentro e para fora.

Uma vez que você reconhece uma tendência & ndash; Entre, sente-se e monte. É preciso muita paciência para fazê-lo, pois o mercado está lá para abalar os jogadores fracos. A maioria dos comerciantes não espera, eles conseguem e saem e perdem dinheiro. Don & rsquo; t seja um deles.

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

1.5: 1 é bastante a faixa mais baixa de uma boa relação de recompensa de risco. Dito isto, isso permitirá que você fique adiante, mesmo se você tiver menos de 50% de perdedores. Você deve sempre assumir menos essa precisão de 50% no longo prazo. Pensar que você pode obter mais é estatisticamente incorreto.

Se você puder, procure uma relação 2: 1 testando a estratégia para ver se você está atingindo a mesma quantidade de vencedores.

Rácio crescente significa aumentar os níveis de lucro. Isso resultará em mais negociações de ponto de equilíbrio, pois você atingirá o objetivo de lucro com menos frequência. Você pode acabar piorando em termos de lucro total.

Em vez de mover o objetivo de lucro, tente encomendas limitadas. Eu acho muito mais eficaz.

Deixe o preço preencher o seu pedido com o melhor preço e manter seus objetivos de lucro inalterados. Desta forma, você melhorará sua relação ao longo do tempo.

Dependerá do seu horizonte de tempo também. Uma boa estratégia de negociação produzirá a maior parte dos lucros fora das posições menos vencedoras. Isso significa que você continua ganhando negócios por mais tempo, mas corta a posição perdedora rapidamente.

Essa estratégia pode ser apenas 30% precisa, mas ainda gera lucros saudáveis.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Como mencionado acima, você deve assumir que atingiu menos de 50% no longo prazo. Você também deve explicar os honorários e os swaps do corretor. Isso diminuirá suas chances novamente.

A estratégia boa e sustentável é inferior a 50% precisa. Isso mostrará menos trades com grandes ganhos e muitos pequenos perdedores. Essa dinâmica mostra que o comerciante corta os perdedores rapidamente e deixa os vencedores correrem.

Quero fazer dois pontos: (como de costume)

Como eu entendi, seu retorno foi feito na conta demo? Isso é correto? Se assim for, não quero explodir sua bolha, mas é muito improvável (na minha humilde opinião e com base na minha humilde experiência) replicá-la na conta de dinheiro real.

Uma vez que você coloca seu próprio dinheiro na mesa, seu coração começa a vencer de forma diferente e sua mente joga truques em você. Você precisa dar conta disso.

Ao longo dos anos, aprendi a testar todas as novas estratégias de negociação em um dinheiro real imediatamente. Muitos vão te dizer, isso é BS, mas funcionou para mim. Não me importo de pagar pelo teste depois de obter resultados reais e imparciais.

A psicologia neste jogo é complicada, você precisa expô-la o mais cedo possível.

Outra coisa a lembrar, a conta real terá spreads totalmente diferentes. O corretor não cessa sua parada na conta demo ou aumenta o spread durante a volatilidade. Pode parecer pouco, mas faz a diferença. O corretor irá caçar suas paradas em conta real e expandir-se durante os comunicados de imprensa.

Meu conselho & ndash; Se você está pensando em longo prazo, mude para uma conta real imediatamente para obter uma melhor compreensão das condições comerciais reais.

Se você já está negociando dinheiro real - Kudos para você novamente!

Você fez 20% em um ano. Agora você precisará fazê-lo uma e outra vez para o resto da sua carreira profissional. Você acha que pode fazer isso?

Você acha que sua estratégia é resistente a condições de mercado em constante mudança? O que é otimista para o dólar hoje, pode ser totalmente descendente dentro de 5 anos a partir de agora. Você precisará atualizar sua estratégia com novas variáveis ​​para se adaptarem a mercados em constante mudança.

A história do LTCM provou que este é um desafio mesmo!

Se você deseja uma média de 20% nos próximos 20 anos. É provável que você tenha anos com 50% de lucros e anos sem lucros.

Será difícil superar os últimos.

Eu acho que, a longo prazo; você colocará milhares de negócios. Estatisticamente, é provável que você tenha mais de 10 perdedores na linha. Você precisa estar pronto para isso.

Depois de obter tudo acima, pense em se recompensar sob a forma de composição.

A equação abaixo mostra como seu patrimônio poderia crescer ao longo de 20 anos com retorno anual de 20%.

Isso é assumindo $ 1000 investimento inicial.

Essa é uma boa aposentadoria, mesmo depois de impostos, então continue assim como você é.

Como você provavelmente agora imagina, os retornos de três dígitos prometidos pelos comerciantes da Internet se traduziriam em 100s de milhões de dólares ao longo do tempo. Isso não está apenas a somar.

A negociação no Forex Exchange Market é MUITO ESPECÍFICA E ALTAMENTE RISCAL e não é adequada para todos os membros do público em geral, mas apenas para os investidores que: (a) entendem e estão dispostos a assumir os riscos econômicos, legais e outros envolvidos. (b) Levando em consideração suas circunstâncias financeiras pessoais, recursos financeiros, estilo de vida e obrigações são financeiramente capazes de assumir a perda de todo o seu investimento. (c) Tenha conhecimento para entender Forex Exchange Market e os ativos subjacentes.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.